標題: mikeon持股大公開
mikeon88
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發表於 2018-5-8 22:00  資料 主頁 文集 私人訊息 
美股買了75支,
總獲利7,374,418元台幣,年績效(XIRR)10%











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ted_17
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發表於 2018-5-9 00:55  資料 私人訊息 
Mike午安:感謝分享.最近市場波動頗大,嚇得不敢看,等美國期中選舉結束(2018/11/06)再看.
感謝.
祝好.
Ted
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Curry
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發表於 2018-5-9 07:33  資料 私人訊息 
  1. CPB偶也有買
  2. 光從盈再表,偶也粉想買SBH
  3. 然SBH似乎護城河不太廣http://mikeon88.blogspot.tw/2014/08/sbh.html)(10K的 risk factors,http://www.rocketfinancial.com/FetchDoc.aspx?fid=6274631
  4. 剛剛看了不少資料,也看不出什麼問題,但SBH股價怎跌那麼多???


[ 本帖最後由 Curry 於 2018-5-9 07:34 編輯 ]
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Guanguan
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發表於 2018-5-9 08:02  資料 私人訊息 
CPB... 是目前個人持股中虧損第二名的...去年10月入手價 46.35 ...
買進後跌跌不休讓人驚...
感謝 Mike 大 進場,增加持股信心
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mikeon88
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發表於 2018-5-9 08:31  資料 主頁 文集 私人訊息 
昨天看還原股價,一些股票原以為賠很慘的居然是賺的
如TEF對帳單顯示-24%,把股息還原回去是+9%

TEF除2015較差之外,獲利都穩定,
這給了我信心,只要高ROE,便宜買,長期抱下來一定可以賺到大錢
所以昨天就進去買了CPB和SBH





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Curry
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發表於 2018-5-9 08:32  資料 私人訊息 
我買進的標的不少也是買進後下跌,好在有多種果樹,將坦白下跌的標的,也沒什麼大利空竟然也跌,特別是GIS明明併購的是好公司,只不過減少buyback share也跌成這樣⋯⋯不過讓我長期持有的信念是:IRR+對公司的了解+還原股價

[ 本帖最後由 Curry 於 2018-5-9 08:43 編輯 ]
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Curry
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發表於 2018-5-9 08:42  資料 私人訊息 
若是看營收、獲利,可能2015就會把TEF賣掉,因此買進時對一家公司的信念真的粉重要!
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Raimu
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發表於 2018-5-9 08:46  資料 私人訊息 
零售業最近兩年就是那樣
加上SBH有1.77B的長債
營收下滑 法人可能是擔心未來SBH沒辦法維持過去回購的力道(如果在升息循環中傾向先還債再回購
EPS的成長可能會變慢)

SBH CEO昨天可能有跟Mike的單:
https://www.gurufocus.com/news/678796/sally-beauty-holdings-inc-sbh-president--ceo-christian-a-brickman-bought-292200-of-shares
Sally Beauty Holdings Inc (SBH) President & CEO Christian A. Brickman Bought $292,200 of Shares
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Curry
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發表於 2018-5-9 08:52  資料 私人訊息 
  1. 所以只要高ROE+淑買,即便遇到標的一時被看空,透過還原股價仍可利於不敗!
  2. 請教Mike大,難道您未對SBH的護城河有疑慮?
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Curry
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發表於 2018-5-9 08:57  資料 私人訊息 
  1. 請教Raimu桑,您怎麼會知道SBH有1.77B長債?
  2. 希望SBH CEO沒有重壓...
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mikeon88
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發表於 2018-5-9 08:59  資料 主頁 文集 私人訊息 
美容美髮的重要通路在髮廊,美髮師的推薦,這是SBH的強項,
它也和亞馬遜合作在做網購,
所以影響應該不大。
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Raimu
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發表於 2018-5-9 10:43  資料 私人訊息 
Curry哥
請看https://www.marketwatch.com/investing/stock/sbh/financials/balance-sheet
Long-Term Debt 欄位 (其實盈再表裡就看得到, AN55欄位)

這其實過去Mike論壇上有吵過一輪
關於債務對ROE的灌水是 好 還是 不好 ?
然後就會一路戰到CCC公式去 那就是另一個故事了...

個人是認同Mike的看法
即低利環境舉債回購其實對股東是好的
只是華爾街現在很喜歡殺零售
LT debt很可能也只是借題發揮而已
很多outlet REITs跌得比SBH還慘
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Curry
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  1. 感謝Raimu哥指導∼
  2. 依據盈再表Ok, pre-tax income沒問題,revenue沒問題,港覺SBH就像Raimu哥所述,又是一檔被錯殺的標的。
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kandv124 ( (阿諺))
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發表於 2018-5-9 16:51  資料 私人訊息 
零售業 !
跟亞馬遜........
根本八字不對盤
只要牽扯到亞馬遜
股價直接崩!
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mikeon88
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回顧還原股價就知道這些都不是問題,
只要高ROE,淑買,時間夠長一定賺到大錢,
時間夠長指5年以上,
是高ROE,不必獲利成長或EPS成長。
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