標題: 基金公司和證卷公司
chenleon1 (leon)
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基金公司和證卷公司
Franklin Templeton InvestmentTypeTraded asIndustryFoundedHeadquartersKey peopleProducts
Gain from our perspective
Public company
NYSE: BEN
S&P 500 Component
Financial Services
New York, New York (1947)
San Mateo, CA
Charles B. Johnson, Chairman
Greg Johnson (CEO)
Rupert Johnson, Jr., Vice Chairman
Mutual funds,
Retirement Planning
TypeTraded asIndustryFoundedHeadquartersKey peopleProductsEmployeesWebsite
Public
NYSE: EV
Investment management
Boston, Massachusetts (1924)
Boston, Massachusetts
Thomas E. Faust Jr., CEO & Chief Executive
Mutual funds,
tax-managed funds,
closed-end funds,
variable trust funds,
managed accounts,
wealth management
1024
www.eatonvance.com
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發表於 2014-9-13 10:52  資料 文集 私人訊息 
TypeTraded asIndustryFoundedHeadquartersKey peopleProductsRevenueEmployeesWebsite
Public
NYSE: FII
Financial Services
October 18, 1957 [1]
Federated Tower
Pittsburgh, Pennsylvania
United States
John F. Donahue, Co-founder and Chairman
J. Christopher Donahue, President and CEO
mutual funds
$978.8 million USD
1,250
www.federatedinvestors.com
TypeTraded asIndustryHeadquartersKey peopleTotal assetsEmployeesWebsite
Public
NASDAQ: SEIC
Financial Services
Oaks, Pennsylvania
Alfred West, President & CEO
$602 billion in mutual fund and pooled or separately managed assets (as of June 30, 2014)
Approximately 2,700 (June 2014)
www.seic.com
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發表於 2014-9-13 10:55  資料 文集 私人訊息 
TypeTraded asIndustryFoundedHeadquartersKey peopleProductsAUMWebsite
Public company
NasdaqGS: VRTS
Asset Management
November 1, 1995
Hartford, Connecticut
George R. Aylward, President and CEO
Mark A. Treanor, Chairman of the Board
Virtus mutual funds; closed-end funds;separately managed accounts; institutional investment management services for corporations, pension funds, endowments and foundations; variable insurance trusts.
$61.4 billion (June 30, 2014)
www.virtus.com


Waddell & Reed Financial, Inc. is engaged in providing investment management, investment product underwriting and distribution, and shareholder services administration to mutual funds and institutional and separately managed accounts. The Company conducts business through its subsidiaries. The Company operates its investment advisory business through its subsidiary companies, primarily Waddell & Reed Investment Management Company (WRIMCO), a registered investment adviser, Ivy Investment Management Company (IICO), the registered investment adviser for Ivy Funds (the Ivy Funds) and Legend Advisory Corporation, the registered investment adviser for Legend. Its underwriting and distribution revenues consist of commissions derived from sales of investment and insurance products, Rule 12b-1 asset-based service and distribution fees, distribution fees on certain variable products, fees earned on fee-based asset allocation products, and related advisory services.





TypeTraded asIndustryFoundedHeadquartersKey peopleProductsAUMEmployeesSubsidiariesWebsite
Public company
NASDAQ: WETF
Investment Management
2006[1]
New York, New York, U.S.
Jonathan Steinberg, CEO and President
69 Exchange-Traded Funds (ETFs)
US $35.5 billion [2] (June 30, 2014)
92[3](April 30, 2014)
Boost ETP
(http://www.wisdomtree.com)
專賣 ETF 的基金公司




[ 本帖最後由 chenleon1 於 2014-9-13 10:59 編輯 ]
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沒上市的基金公司

富達投資集團成立於1946年,其創始人是愛德華 C. 約翰遜二世,總部設在美國波士頓。公司成立的最初承諾為:每天更加勤奮+更加機敏的工作,幫助小額投資者達到他們的目標。經過半個多世紀的發展,富達集團積累了豐富的投資管理經驗,能夠為客戶提供便捷、專業的服務,已經由純粹的共同基金公司發展成為一個多元化的金融服務公司,向客戶提供包括基金管理、信託以及全球經紀服務在內的全面服務。它是推出" 貨幣市場共同基金帳戶"的第一家基金管理公司。

美國富達投資集團(Fidelity Investment Group)目前全球最大的專業基金公司。
富達投資集團的分支機構遍布全球15個國家和地區。目前為全球1200多萬位投資者管理的資產高達1萬億美元,占美國共同基金總額的1/8,倍受投資者和基金市場的關注。富達投資集團注重"自下而上"的選股策略,善於發掘股價被低估或者股價落後於市

場漲幅、具有長期投資潛力的公司的股票,因此其基金經理的作用非常重要,而且富達集團也擁有許多世界知名的基金經理,彼得·林奇就是其中最為出名的一個,他管理麥哲倫基金的十三年裡,年平均收益率為29%,而同期標準普爾500指數的漲幅平均只為14%。此後富達集團也出現了許多傑出的基金管理經理,1998年,它有4名基金經理人的表現列於最佳基金經理的前20名。
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發表於 2014-9-16 10:04  資料 文集 私人訊息 
T. Rowe Price Group, Inc. is a financial services holding company, which provides global investment management services through its subsidiaries to individual and institutional investors in the sponsored T. Rowe Price mutual funds and other investment portfolios, including separately managed accounts, sub-advised funds, and other sponsored investment funds offered to investors outside the United States and through variable annuity life insurance plans in the United States. The Company derives revenue from investment advisory services provided by its subsidiaries, such as T. Rowe Price Associates, Inc. and T. Rowe Price International Ltd. Its revenues depend on the total value and composition of assets under its management. Its assets under management are accumulated from a client base across four distribution channels. Effective August 20, 2013, T Rowe Price Group Inc acquired an undisclosed interest in GrubHub Inc, a provider of online food delivery services.

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發表於 2014-9-16 10:13  資料 文集 私人訊息 
Aberdeen Asset Management PLC is an international investment management group, managing assets for both institutions and private investors from offices around the world. Its head office is in Aberdeen, Scotland. The company is a constituent of the FTSE 100 Index.

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發表於 2014-9-17 08:33  資料 文集 私人訊息 
BEN:買股票比買它的基金好
Josephchu0616 發表於 2014-6-15 22:17  

買BEN的股票比買他們的基金好。
(不是我說的,是引用美國網友的笑話。)

看了一下Joe桑選的Franklin Resources
(BEN,也就是國人熟知的是富蘭克林坦伯頓)
和T.Rowe Price Group(TROW),
雖不知他們的基金好不好,
但看他們公司的股票,覺得網友的毒舌至少對了一半。

一般金融機構,常常會發生
壞年賠的錢是好年賺的錢的數倍。
但這種基金公司不一樣。
收入來自於無風險服務費,自己不槓桿下去賭,
不至於在壞年發生像銀行般的巨額虧損。

雖說收的是無風險服務費(顧問、管理、Distrubtion等),
但基金公司的收入還是高度受市場影響,
因為服務費收取的方式是
?% x AUM(Asset Under Management),
所以市場跌,AUM縮水,收入也就少了。

最近幾年,市場較流行低成本的ETF(含Index ETF),
但BEN(2013:8,447億)和TROW(2013:6,924億)
的AUM還是持續成長,
除了原本的AUM隨著大盤成長,也是有努力在拉新錢。

因ETF不是BEN和TROW的主力
(BEN在2013年底才發第一支ETF),
所以收費比較貴,
也避免ETF直接比較的價格戰,
跟ETF的一哥BlackRock(BLK)比較起來,
BEN和TROW比較會賺錢(ROE較高),
BLK的AUM在2014年三月底為4.4兆,
是BEN的5倍,但淨利只多約40%。

BEN的資產配置:Fixed Income43%、Equity 40%、
Hybrid 16%、Cash 1%。
TROW的資產配置:Equity 77.5%、Fixed Income 22.5%。

在低利率的環境下,BEN仍持有43%的Fixed Income,
他們解釋說他們持有duration比較短或其他利率波動較不敏感的債券。

除了這幾家還有Fidelity、Vanguard、PIMCO,
等著名基金公司,但好像都沒股票資料。

Source: BEN、TROW 2013 10k
http://seekingalpha.com/article/1758222-franklin-resources-gain-from-their-perspective-advertising

BEN









TROW






mikeon88 發表於 2014-6-15 23:04  
證券、基金公司股價和大盤一致,
我把它們視為景氣循環股。
當它們大漲時,常是大盤的末升段了。  
想不到連TROW和BLK都接近貴了,
美股更該居高思危。

張貼者: 洪瑞泰 (Michael On) 於 上午7:49
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Hargreaves Lansdown plc is a financial service company based in Bristol that sells funds and shares and related products via its website and through the post to retail investors in the United Kingdom. The company is listed on theLondon Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 100 Index.
http://www.hl.co.uk/

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  1. 貝萊德

  2. 貝萊德是全球最大的投資管理公司,總部設於於美國紐約市,並在全球26個國家中設立了74個辦公室,客戶遍及60個國家。主要業務為針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務。 維基百科

  3. 股價BLK (NYSE) $325.06 -2.55 (-0.78%)
    9月23日 下午4:01 GMT-4 - 免責聲明

  4. 執行長勞倫斯·D·芬克

  5. 總部美國紐約

  6. 成立於1988 年






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發表於 2015-2-1 21:58  資料 文集 私人訊息 
Ares Capital Corporation (Ares Capital) is a specialty finance company, which is a closed-end, non-diversified management investment company. The Company’s wholly owned subsidiaries and vehicles managed or sub-managed by its wholly owned portfolio company, Ivy Hill Asset Management, L.P. (IHAM). It is externally managed by its investment adviser, Ares Capital Management LLC (Ares Capital Management or its investment adviser), a wholly owned subsidiary of Ares Management LLC (Ares Management), a global alternative asset manager. Ares Operations LLC (Ares Operations or administrator), its administrator, a wholly owned subsidiary of Ares Management, provides the administrative services. It invests in United States middle-market companies. In May 2014, Recall Holdings Ltd acquired CitiStorage, LLC from Ares Capital Corp.

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Greenhill & Co, Inc. is an investment bank providing financial advice on significant mergers, acquisitions, restructurings, financing and capital raising to corporations, partnerships, institutions and governments.


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