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標題: fishlike 持股分享 [打印本頁]
作者: fishlike    時間: 2018-8-21 11:25     標題: fishlike 持股分享

      欢迎各位同学拍砖！




作者: mikeon88    時間: 2018-8-21 12:23

營建房地產類股買太多，
格力電器在亂投資
作者: Curry    時間: 2018-8-21 12:40

  1. 港覺大陸房市有點泡沫...
  2. 即便中國祭出定向降準
作者: Joe    時間: 2018-8-21 13:28

不錯報酬率有12% 以上
中國平安 10%
作者: fishlike    時間: 2018-8-21 14:40

1、營建房地產類股是买得较多，但该行业的总体仓位不高。
2、格力电器的问题我也知道，之前试水手机，现在又要计划投资芯片（新能源汽车是格力董事长自己投资的，跟上市公司��关）。但是考虑到格力电器的主营业务空调实力太强大，产业地位异常稳固，现金流十分充沛，我认为格力有试错的空间。实际上格力电器做空调起家，这些年一直都在试错，有搞其他小家电如冰箱、电饭煲等，但都不太成功。  MIKE说过台湾的家电业不会好很久，但我认为大陆的家电龙头会好很久，因为大陆的市场很庞大。


3、大陆房市的泡沫问题已经争论了10几年了。大陆房市从2007年起就有泡沫，10年过去了，房价越来越高，2008年那场金融危机从未在大陆消失，一直被政府用各种手段往后拖。也可能是这些原因，所以房地产、营建、银行是中股最便宜的三个行业。房地产、营建基本都在10PE以下，而银行股更曾长期在5PE徘徊。我也不知道泡沫会不会破裂，什么时候破裂，买相关类股的风险只能靠安全边际和仓位控制。




4、目前我的股票池大约有130个中股，各行各业的龙头基本都被纳入进来，但便宜的股票真的不多，消费、医药、酒类等行业股票长期被炒上天。考虑到目前中股处于熊市阶段，经济在恶化，GDP还会往下走，不知那是底，我的建仓要求是：满仓至少30个股票+分二批买入。所以相比其他行业，營建房地產业会显得较多，但会限制行业的总仓位。否则股票个数会达不到建仓的要求。


5、按照GDP理论和大盘贵淑比例，我的仓位目前控制在4成左右。
作者: fishlike    時間: 2018-8-21 15:39



QUOTE:
原帖由 Joe 於 2018-8-21 13:28 發表
不錯報酬率有12% 以上
中國平安 10%

我今个月才开始使用巴班的盈再表。在加入巴班之前我自己做了个简易的盈再表，比较笨，数据全靠人工输入，根据我之前的简易表，上述持股大部分报酬率都有15%以上。
      根据我在讨论区的观察，自从盈再表改用percentile取法后，报酬率的确比ROE趋势法有所降低。
  
作者: mikeon88    時間: 2018-8-21 15:48

麻煩字體調大到size=3以上
作者: fishlike    時間: 2018-8-21 15:52

好的。以后会注意。因为我平时都用电脑看讨论区，字体用SIZE=1已觉得很大。这次直接调成SIZE=4了。
作者: 邱奕傑    時間: 2018-8-21 18:26

上汽集團可以考慮持有。目前股價也算是便宜∼ROE穩定配息率高


我2016年底買入到現在賺了近40%
上海汽車工業（集團）總公司（簡稱“上汽集團”）是中國三大汽車集團之一，主要從事乘用車、商用車和汽車零部件的生產、銷售、開發、投資及相關的汽車服務貿易和金融業務。上汽集團2006年整車銷售超過134萬輛，其中乘用車銷售91.5萬輛，商用車銷售42.9萬輛，位居全國汽車大集團銷量第一位。 2006年，上汽集團以143.65億美元的銷售收入，進入《財富》雜誌世界500強企業排名。



作者: fishlike    時間: 2018-8-21 19:28

上汽集团原来我是持有的。后来因为考虑到汽车行业可能面临巨变，清掉了。本来上汽集团是我很喜欢的股票，但是产业地位面临很大的不确定性，挣扎了很久，天人交战，最后还是清掉了。

http://mikeon88.freebbs.tw/viewthread.php?tid=49055&pid=117601&page=1&extra=#pid117601
作者: fishlike    時間: 2018-8-29 15:38

  持股新增   农业银行、威孚高科
  根据大盘贵淑情况，持仓比例不超5成。
  真心感觉中股便宜的行业真的不多。
作者: fishlike    時間: 2018-9-3 15:20

    持股新增 青岛海尔、闰土股份
作者: Joe    時間: 2018-9-3 18:32

青島海爾(600690)
#12青島海爾代號誤植為威孚高科
作者: Joe    時間: 2018-9-3 18:38

作者: Curry    時間: 2018-9-3 19:50



[ 本帖最後由 Curry 於 2018-9-3 19:56 編輯 ]
作者: Salmon    時間: 2018-9-4 09:44

Curry桑~~你少了"結硬寨，打呆仗"。(安全邊際)(神功好無聊)
作者: richard531    時間: 2018-9-4 10:37





不礙事的!青島海爾預期報酬8%.是營再表嚴重低估.把常利5792換成7358 預期報酬就12%以上.
但也是低估.因上半年淨利已有5938.

fishlike同學入場時間比我晚兩季度.幾乎以立於不敗之地.
而我每買必套.相對上就保守一些.打算2700~2400加到7成昌位.留3成到2000點再滿倉.
慘烈啊!

[ 本帖最後由 richard531 於 2018-9-4 10:55 編輯 ]
作者: fishlike    時間: 2018-9-4 15:42

  用我的简易盈再表算青岛海尔 目前预期报酬有15%。  经过慎重考虑，我目前操作还是以简易表为主。
  我的简易表和巴班的盈再表有些差别。改天我有时间再把这些差别挖出来。
作者: Jamescctungus    時間: 2018-9-11 16:06

請教fishlike 桑, 可否貼個您常用來查看陸股股價和相關新聞的網站連結以供參考? 美股我都用yahoo finance, 台股用cnyes, 但陸股就不知用那個了!  謝謝。祝 投資順利 如魚得水
作者: fishlike    時間: 2018-9-11 17:48

   https://xueqiu.com/  把自选股加进去，有跟该股相关公告、新闻都会自动显示出来。
  每天也有全球财经新闻滚动播报。
作者: Jamescctungus    時間: 2018-9-12 00:16

謝謝分享。
作者: 台北Johnson    時間: 2018-9-12 05:38

個人認為閏土公司無法好很久，閏土的獲利大都來自於犧牲公安與環保的投資(含協力的化工原料廠商)而來，隨著中國人民生活品質的提昇，過去20年龍盛(600352)與閏土等染料業者所依賴的護城河在未來可能會逐漸消失......。
作者: fishlike    時間: 2018-9-12 10:38

      闰土股份和浙江龙盛都是属于“产品不变+高市占”的好公司。我认为在在環保日益趨嚴的大趨勢下，这些行业龙头所依賴的護城河会越来越稳固。因为搞环保成本很高，一般中小企业根本�茠k负担，只能倒闭或限产，所以会导致龙头企业的市占越来越高。相当于是政府用行政手段把一众中小竞争者消灭了。      今年环保督察很严厉，导致印染、化工、水泥等行业涨价不断。
作者: Curry    時間: 2018-9-12 11:08

  1. 請教一下fishlike桑，內地民眾及中國當局目前如何看待貿易戰
  2. 緊張？氣憤？藐視？美國不自量力？
作者: fishlike    時間: 2018-9-12 18:26

       內地民眾比较悲观吧，民间想认怂的意见居多。官方态度强硬，内部已准备好要打持久战，把贸易战打到底。       中美双方都需要保持贸易战的热度吧，show hand是必须的。川普为的是中期选举。中方高层的意图是想借助贸易战倒逼国内改革。经济改革操盘手刘副总理一直强调“危机只有发展到最困难的阶段，才有可能倒逼出有效的解决方案"。国内既得利益集团太多，要改革是很艰难的。贸易战提供了机会。
       川普也是为了帮助中国吧。如果不是川普，中国现在还在做梦，在印钞放水的不归路上狂奔。内地有些自媒体都称呼川普为川建国同志了。

[ 本帖最後由 fishlike 於 2018-9-12 18:28 編輯 ]
作者: Curry    時間: 2018-9-12 21:58

  1. 不好意思...敢問改革方向是...
  2. "印鈔放水"是指...


[ 本帖最後由 Curry 於 2018-9-12 22:03 編輯 ]
作者: fishlike    時間: 2018-9-13 17:43



QUOTE:
原帖由 Curry 於 2018-9-12 21:58 發表
不好意思...敢問改革方向是..."印鈔放水"是指...


1、经济去杠杆；做大做强国有企业，以前很多分拆的国企又重新合并了，垄断国企巨头越来越多。
2、加杠杆，QE。
作者: Curry    時間: 2018-9-13 18:57

  1. 以前聽內地一位朋友說：若國企營運不好，就分拆民間經營，等民間經營不錯，國家又會收回國企自己經營
  2. 槓桿操&QE應該各國都有...還是內地有什麼不同？
作者: mikeon88    時間: 2018-9-13 20:19

一國經濟如何看其央行動作便知：
美國在升息，日、台、歐按兵不動，中國則在調降存款準備率，
顯示中國經濟虚弱。

中國因工資和房價上升，生產成本高張，導致工廠和外資大量外移，
為彌補投資減少，中國政府近年大力推動高鐵和房地產建設，
但似已力量用盡，以後只能靜待時間調整，類似1990年代的日本。

未來10年仍以美股最看好。
作者: Curry    時間: 2018-10-22 12:40

China stocks surge more than 4 percent, extending Friday's rally



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