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標題: POWER STOCK BUYS [打印本頁]

作者: powerhouse 時間: 2018-8-3 16:06 標題: POWER STOCK BUYS

小弟也來參一咖，分享一些價位不錯就想要購入的股票名單，請各位同學若發現任何可疑風險或看空的理由，盡快熱情告知，鋼溫。

第一彈 #MTOR 瞄準價 US$20 以下

Meritor, Inc. (MTOR), headquartered in Troy, MI, is a global automotive parts manufacturer and supplier. The company supplies a broad range of integrated systems, modules and components for commercial and specialty vehicles worldwide, with leading positions in most of its markets. Meritor serves a broad range of original equipment manufacturers (OEMs) worldwide, including commercial truck, trailer, military, bus and coach, other industrial OEMs and certain aftermarkets.

From Mar 12, 2018, the company changed its reportable segments. The two new segments are:

Commercial Truck & Trailer (80% of revenues in second-quarter fiscal 2018): The Commercial Truck business supplies drivetrain systems and components, including axles, drivelines, and braking and suspension systems, primarily for medium- and heavy-duty trucks in North America, South America and the Asia Pacific. It also offers a varied range of undercarriage products and systems for trailer applications in North America. This segment also includes the company's aftermarket businesses in the Asia Pacific and South America.

Aftermarket & Industrial (24%): This segment supplies axle, brakes, drivelines, suspension parts and other replacement parts to commercial vehicle and industrial aftermarket customers, primarily in North America and Europe. The segment also supplies a wide variety drivetrain system and certain components, including axles, drivelines, brakes and suspension systems for in North America.

作者: Curry 時間: 2018-8-3 16:20

請教powerhuse桑，MTOR市佔率如何？
印象中前三大汽車零組件供應商除了MGA外都是私有公司。

作者: Salmon 時間: 2018-8-3 16:22

現在看到"負淨值"字樣都會很興奮阿....

作者: Raimu 時間: 2018-8-3 16:25

https://www.owler.com/company/meritor
發現這個網站非常好用
建議bookmark
可以快速查competitors
光以營收來看 MTOR貌似第一
第二則是WBC

作者: powerhouse 時間: 2018-8-3 17:05

Dear Curry, MTOR 主要是卡車重型車軍用車等大型車的配件零件種類太多，我也沒有看過市佔率，MTOR 自己聲稱是 ONE OF THE LEADING .....，好吧，那就是領導品牌其一，哈哈，也是一間活得比人還久的百年企業，看零件種類，主要知名競爭對手如下，可同時關注這兩家 #DAN #WBC
提醒一下，財報上說傳統上第三四季是這個產業的淡季，短期營收在下半年會較弱。

Certain OEMs manufacture their own components that compete with the types of products we supply.Our major competitors for axles are Dana Incorporated and, in certain markets, OEMs that manufacture axles for use in their own products. Emerging competitors for axles include Daimler Truck North America’s Detroit Axle, ZF Friedrichshafen in Europe, and from China, Hande, Fuwa and Ankai. Our major competitors for brakes are Bendix/Knorr Bremse, WABCO and, in certain markets, OEMs that manufacture brakes for use in their own products. Our major competitors for industrial applications are MAN, AxleTech International, Oshkosh, AM General, Marmon-Herrington, Dana Incorporated, Knorr Bremse, Kessler & Co., Carraro, NAF, Sisu and, in certain markets, OEMs that manufacture industrial products for use in their own vehicles. Our major competitors for trailer applications are Hendrickson and SAF-Holland. (摘自 MTOR 2017 10K REPORT)

[ 本帖最後由 powerhouse 於 2018-8-3 17:28 編輯 ]

作者: powerhouse 時間: 2018-8-3 17:47

Raimu 哥介紹的工具真不錯，收入書籤，以後買股票前也要順便看看 CEO 的長相是否正派 (樓歪)

作者: Curry 時間: 2018-8-3 20:54

Raimu哥，您這個網站太讚了！金多蝦

作者: Salmon 時間: 2018-8-3 22:01

Raimu哥，謝謝分享，笑納了!!!

作者: powerhouse 時間: 2018-8-4 10:50 標題: The Chemours Company (NYSE: CC)

The Chemours Company (NYSE: CC)

第二彈 #CC 瞄準價 US$43

年初就開始觀望，昨天第二季財報公布後大漲，看看接下來價位有無機會再下修一點。

小弟不是化工專家，若有這方面領域的同學請多多指教，因為此家公司的產品應用範圍很廣，雖然 2015 年由 DuPont 分拆後僅有三年的上市財務紀錄，但其業界領先地位及悠久的研發歷程，是想投資的原因。下圖清楚繪出 The Chemours Co 主要產品線與市場地位。

1. Titanium Technologies Segment - 讓顏色變白變亮變飽和的化學顏料，應用在很多產品的外殼包裝或塗料上面，產品 Tio2 業界第一，需求量最大通常在第二三季，第一季最差，第四季普通。(US$ 2,958 M - FY2017 SALES)

2. Fluoroproducts Segment - 主要應用在冷氣空調等溫控項目(Fluorochemicals)及化工應用雜項 (Fluoropolymers)，兩項都是業界第一。 (US$ 2,654 M - FY2017 SALES)

3. Chemical Solutions Segment - 其他雜項，事業體持續整併中，暫略。(US$ 571 M - FY2017 SALES)
公司簡介宣傳短片

https://youtu.be/cSYzcqGhM7w

作者: powerhouse 時間: 2018-8-4 18:35

約莫三四年前就上課，但最近一年才進美股，所以目前持股比例毫無邏輯，混亂且不健全，請別見笑，非常感恩 M 大讓我們跟單，持股當中約七八成都是站在巨人的肩膀上跟來的，其他兩三成是小弟私選，想說看看自己的眼光到底如何。

最補的兩支是大家不看好的 FL, SIG

大缺金融類股，現在高了也買不下企
遺珠之憾：WFC , ESRX, HCA, LYB, LEA
感恩 M 大在投資路上的指點加持，與巴班討論區同學們的熱情道相報，以及投資史上最偉大的發明，巴菲特班盈在表。

作者: mikeon88 時間: 2018-8-4 18:45

作者: mikeon88 時間: 2018-8-5 11:19

同學有了專屬討論串之後，
除了分享持股之外，更歡迎有獨到的理論創見在此發表，
畢竟巴菲特教義經典不能只有少數幾部，
歡迎大家都來闡釋正確的投資之道。

老巴是本教天尊，更期待後世子孫成就超越天尊。
我愛巴菲特，我更愛真理！

作者: powerhouse 時間: 2018-8-28 19:39

這兩天大家的美股帳戶應該都有不錯的進帳，一方面開心，一方面又覺得美股止不住的漲勢好讓人驚嚇

昨天趁好價位賣出全部 #WHR ，總共 +5.25%，買了一陣子沒有足夠的漲幅與安全邊際，另外也還有更好的選擇，實在沒必要勾勾迪，乾脆快刀斬亂麻 ~~~

上週五買進 #CTTAY #MGDDY ，謝謝大大們推薦。最近關注 #PFG #PRU #ALK #SCG #COLD #BE

其中 #BE (Bloom Energy)是另一家七月才上市的新股，耗時七年研發的乾淨燃料電池，它們開發了一種箱型發電站 BLOOM BOX 鎖定需要穩定不間斷的大型企業用戶，名單已包括 #GOOG #EBAY #T #AAPL #WMT 等許多知名企業，台灣的高力是其中的供應商，當然這種新股風險極大，也根本無從估價起，買了基本上就是賭博，但如果成功，後勢難以估量。
happy investing!

作者: mikeon88 時間: 2018-8-28 20:22

作者: mikeon88 時間: 2018-8-28 20:32

QUOTE:

原帖由 powerhouse 於 2018-8-28 19:39 發表
當然這種新股風險極大，也根本無從估價起，買了基本上就是賭博，但如果成功，後勢難以估量。 ...

請拿掉這個觀念，
投資是根據可知的事實去做決策

作者: powerhouse 時間: 2018-8-28 21:02

Yes Sir, 感謝 M 大提醒，小弟謹記在心。

(只是自己個性真的很愛探尋新獵物，尤其是一些未受矚目的標的...... XD)

作者: kaka 時間: 2018-8-28 21:10

美國..電力,天然氣..SCANA Corporation (美股 SCG)

作者: Curry 時間: 2018-8-28 21:44

powerhouse桑，您似乎會想用猜的
小弟從巴班學到很重要的一個觀念：用已知的條件判斷(這個觀念真的很好，不管是投資抑或是人生規劃都很好)，也許未來未必檔檔大賺，但至少我覺得我問心無愧，我已竭盡所能來選股了
且容小弟一語，印象中已建議過切莫用猜的，若無法改正，旁人也會提醒到累

作者: powerhouse 時間: 2018-8-29 14:23

Curry 桑真的很不錯，不時監督著同學們別做傻事，哈哈。

其實 #BE #COLD 這兩家並不是一般從石頭蹦出來的新創公司，他們也是在市場打滾多年才上市地，的確他們沒有長年的財務數據可以讓大家來評價檢視，這點是需要時間與市場去證明。

小弟買東西粉龜毛，目前沒有要買也沒有勸敗的意思，貼出來是希望可以聽到一些若有在相關領域的大大們可以說說產業現況之類的，也增加自己對該產業趨勢的理解。

的確，美股太多現有好股，何必寄情於這些阿哩不達的新上市股票？但對我個人來說這個過程倒是樂趣不是壓力，所以不要太擔心啦。

總之，小弟若貼出任何股票，很希望聽到一些業內觀察，最好是負面及看空的理由，作為自己未來評估的參考。

作者: powerhouse 時間: 2018-9-20 10:03

早安，補貨更新。

買進 $PFG $BWA $HUN 賣出 $CTTAY
掛長單等 $LYB @ USD 88 看有無機會中獎
$LEA 最近價格直落，盈再表超級美但對高級汽車座椅內裝與自動化配備的前景不怎麼確認，就先不動作，若各位大大們覺得它值得擁有請+1。
最近在關注一些日本大型股，很多真的是長期穩定標的，只是不知川哥在搞完主要敵人後會不會也對日本下手？

作者: mikeon88 時間: 2018-9-20 10:51

powerhouse桑績效不錯，起步很順。

作者: powerhouse 時間: 2018-9-20 11:20

M 大 JOE 大教導有方，多虧盈再表跟各位同學報出來的明牌啦，只是小弟尚在起步階段，美股今年入場其實也算高點惹，價位上沒有太多首要目標可選，目前持股比例也低，來日方長，就慢慢逛，沿途找到不錯標的再多種果樹啦。

[ 本帖最後由 powerhouse 於 2018-9-20 11:30 編輯 ]

作者: powerhouse 時間: 2018-10-19 09:28

早安，近期持股異動如下：

1. 最近這波美股修正，大概讓美股帳面總獲利減少約 7%，小弟因目前總持股比例很低所以還有購買空間。

2. 售出 HUN 虧損 -12.11%，當初為了增加持股多樣性而購置的化學原料股，帶賽的是買完沒多久石油起漲跟一堆市場需求降低的利空，近期市場上同類型的石化股應都頗受影響，心得就是沒有必要為了組合多樣性在股市高點碰這類循環股票，除非真的油價落到非常低點，短期暫不再碰化學原料股，本人原則就是所有股票虧損的金額一筆一筆都仔細列帳，將來一定要一毛都不少的討回來 XD

3. 新增一單位： OMC / LRCX / ADBE / BNS / BRK.B / HTHIY / FB / ALK / MS

4. 近期若價位止跌回穩的話可能新增半單位 AMAT / MTOR 。若持股中 MGA / BWA / MAN 續跌到更誘人價位，會視情況再度加碼，非攤平而是因為有信心。

5. 關注名單 #R 整合性物流貨運系統化租賃管理公司，驚爆價是 US$ 45，但若好運跌到 US$ 5X 也許會購入半單位。

[ 本帖最後由 powerhouse 於 2018-10-19 09:36 編輯 ]

作者: mikeon88 時間: 2018-10-19 09:51

Powerhouse桑很有節奏，不錯啊

作者: powerhouse 時間: 2018-10-20 09:08

早安：今年與車有關的股票真的是一片慘烈，連這麼優質的輪胎龍頭股 MGDDY 跌起來也是如此無情，但我對米其林有信心。

目前持股傷重最深的是人力資源股 AHEXY 竟然給我跌到快 20%，但因為當時購入時有考慮到歐洲整體經濟也不是太好加上不想傷腦筋 ADR 匯率問題所以只買了半個單位，尚可忍受。MAN 當時是比俗價高一點的價位買進，修正可理解，而且它股價比樓上藝珂稍微穩定一些，我猜 MAN 昨日應有進場回購。

昨晚中標這個真是無心插柳，YNDX (YANDEX) 是俄羅斯版的 GOOGLE，服務範圍除了俄羅斯也包括白俄烏克蘭與土耳其等國家，關注一陣子了，但因價位一直在 30 元上下盤旋，沒有太強的購買慾，前兩天突然傳出普丁操控的俄羅斯國營銀行 SBERBANK 可能會入股控管，造成市場恐慌大跌近三成，平日交易均量大概只有三百萬股，但昨天竟然高達三千萬股，所以睡前就下了一個不可能成交的價位，沒想一覺醒來竟然變成俄羅斯搜尋引擎龍頭的股東惹

，這是新興國家的網路股所以有一定風險，但它又不處一班網路公司早先期的虧損階段，目前已有穩定獲利加上它的周邊服務小弟認為在俄羅斯語區有不錯的發展潛力，就當作是種子希望股，希望將來它能長成跟 GOOGLE 一樣厲害。

作者: powerhouse 時間: 2018-10-20 09:11

作者: 蔚藍 時間: 2018-10-20 09:37

請問powerhouse桑會不會擔心匯率風險？
近一年來美元對俄羅斯幣匯率就差個20~30%，
匯率風險是不是有可能會影響到報酬率~

作者: powerhouse 時間: 2018-10-20 10:07

藍哥早安：但它們提供的都是俄羅斯語區的內需服務為主，應沒有涉及與美國貿易的匯差問題吧？又因是在 NASDAQ 上市，財報上仍以俄羅斯盧布為計價單位，小弟倒不太清楚像這種公司，匯差與股價之間要怎麼轉譯解讀才好？若您清楚的話再麻煩指導一下，謝啦。

[ 本帖最後由 powerhouse 於 2018-10-20 10:14 編輯 ]

作者: 蔚藍 時間: 2018-10-20 11:03

因為我們是用美金購買股票~
假如今年每股配息100元俄羅斯幣，卻因俄羅斯幣貶值20%，
等於我們只拿到等值80元俄羅斯幣的美金，不曉得這樣理解有沒有問題？
另外谷歌大神近幾年在俄羅斯市佔節節高升，會不會影響到Yandex~

作者: powerhouse 時間: 2018-10-20 11:18

理解，但因網路公司多半都不付股息，這點小弟就沒有考慮了。
搜尋只是業務之一，有 google 是好事，才會激勵 yndx 提供更好的服務

此外，YNDX 其實還有很多周邊服務是 google 這個外來者沒辦法提供的，尤其在俄羅斯這樣的國家，政府不可能讓美企主導市場，我並不擔心。

(沒有勸敗的意思唷，只是回答藍哥提問，不然覺得自己好像在替某股票背書，哈哈。)

作者: powerhouse 時間: 2018-10-26 08:44

新購 EFX / WFC，售出 FB，降持 LRCX / ALK 賺點零用金

作者: powerhouse 時間: 2018-10-26 09:09

作者: powerhouse 時間: 2018-11-2 13:35

午安：年終來拚一下紅包這樣 XDD 這幾天異動如下，近期市場變化大，再隨時機動調整。

1. 新增：AMAT / V / URI / NVDA (後二波動大，本人有設停損)

2. 逢低加碼：BRK.B / LRCX / MCK / BWA / PFG

3. 部分減碼：為控制比例，已將 BRK.B / LRCX 之前較高價購入部位售出

BWA 高價部位希望今晚可完售 (是不是 !!! 像 BWA, MGA 這種優股雖然之前跌到 10%，但很快就恢復元氣，MGA 當時沒趁跌深多買點有點後悔，希望不要講完又給我補跌洩氣吼 XD)

PFG 可能需要一點時間，而這支之前下跌是我最看不懂的？也在想它值得長期持有的原因到底為何？

4. 待售：HTHIY (優質公司，只是日本出口衰退，可能買早了，原本想趁現在回本先跑，擇期再購，但看今天日盤大漲，又變心了 XD) / T (年底前再沒看到串流影音服務，U R FIRED!)

[ 本帖最後由 powerhouse 於 2018-11-2 13:49 編輯 ]

作者: powerhouse 時間: 2018-11-8 12:27

午安：美國期中選舉落幕，歲末採購應該也差不多了。

售出 HTHIY ；待售 BWA / PFG 肥大部位

新增 CRM / COF / MA / D ；加碼 CVS

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 16:26

為何專挑貴的買？D、CRM 、ADBE。。。

作者: chousirbuy 時間: 2018-11-8 17:19

看到Adobe, 我就在猜, 這該不會是人家所謂的動能投資法

這種玩法很可怕喔.....不管是不是有無利可圖只看上漲價差的股票
這和價值投資是反著做哎....和指數ETF沒什麼二樣

[ 本帖最後由 chousirbuy 於 2018-11-8 17:20 編輯 ]

作者: powerhouse 時間: 2018-11-8 17:48

Dear Mike, 我覺得 D 可以跟另外一支類似的 ETR 做個比較。兩者其實以目前盈再表算出來的俗貴價區間很接近，若用現在價位來看兩個都貴了，但 D 的常利各方面表現似乎都更穩定一點，所以如果當時以 USD 70 購入 ETR ，現在再用相似價位購入 D，我個人可接受。

當然我買 D 的價位不是最低，所以我只購買了半個單位，印象中三四月有到 USD 61 (最漂亮的價位) 但錯過了，若之後 D 有機會補跌，我會再加購。D 既然是公用事業，個人就比較關注其在配息的角色上面。

另外，D 的工程項目感覺風險會比 ETR (核能加上位處颶風帶) 更低一點。(事實上我有在掙扎是否要因此拉掉 ETR，只留 D)

CRM ADBE 純粹是考量其產品的專業性，成長性，較難取代性，客戶依賴性等要素，買入前參考了其他的估價，但因與盈再表估價有些許落差，小弟就不在這邊提出了。

Dear Chousirbuy：您提出的投資法，小弟孤陋寡聞倒還是第一次聽過，另外，還請指教為何僅一支個股，會跟大盤指數 ETF 類似？(小弟倒沒有想要把投資搞太複雜，單純就是認同產品認同公司而來選購投資

)

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 17:53

所以CRM、ADBE什麼價位要賣掉？

作者: ictim 時間: 2018-11-8 18:01

公開操作的話有M大盯著真是幸福，已羨慕⋯⋯

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 18:19

powerhouse桑仍跳不出「集各家大成，將成武林盟主」的迷失，
連估價法也是，電子股用別人的，傳產股用Mike的，
一個投資有好幾套估價方法，全憑自己高興。

作者: Curry 時間: 2018-11-8 19:38

Time will tell.

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 19:47

ADBE 預期ROE 23% 未低估，本益比61倍，
還認為可以買，不知預期ROE看多高？

即便估價方法不同，所代入參數不外乎那幾個，
預期ROE、最終本益比，預期配息率，
都可以拿出來討論看合不合理？

同學，再次聲明，我非一言堂，容不得別的估價法，
而是在教大家如何辨別什麼才是正確的估價法。

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 20:04

用盈再表估，ADBE 預期ROE從現在26% 要成長到142%
即常利增加5倍才會達便宜，
看這麼好咩？

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 20:15

別人的估價法可能純粹用IRR，
不知ROE超高時IRR會不合理。

單就IRR算，預期ROE也要從現在26% 增至43%，才便宜

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 20:22

對於只知IRR，不知ROE超高IRR會不合理的人，
建議用IRR多跑幾支股票，
HRB IRR 65%，相信嗎？
SPGI IRR 166%，相信嗎？
CLX IRR 48%，相信嗎？

SPGI IRR 166%，一年可賺1.7倍，還不快用力買？？？？？

作者: chunhsieh 時間: 2018-11-8 20:39

個人投資美股的心得是，美股需要長期抗戰的，想要跑短線就會賠錢，我的美股很少有買就馬上漲的，大多是先賠一陣子才會慢慢回來，另外我覺得看新聞或聽消息買股票很危險，很多人看到漲手一癢就跳下去買，但真的有賺到錢嗎？

作者: Curry 時間: 2018-11-8 20:48

不知發明此方法的人是否像Mike大這樣誠實的買給大家看
如果沒有，不知是否算是編一套方法來騙散戶？
Mike大還在苦口婆心...
從#42~#45，就看得出買貴了...

[ 本帖最後由 Curry 於 2018-11-8 20:59 編輯 ]

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 21:01

我的一些學生學我的功夫都只學半套：
1. 只知便宜買，不知貴了要賣，或貴了不能買，
2. 總算知道用IRR來算預期報酬率了，卻不知ROE超高會不合理
3. 或者為了跟我切割，盈再率改用自由現金流量/營業利益來算，
這等於把愛因斯坦的e＝mc^2 改成 x=yz^2
然後說狹義相對論是他發明的一樣好笑
4. 說不清楚IRR的就改提現金殖利率
5. 一直吹噓中碳也賺6倍的同學，殊不知那6倍是我給他的，
他們堅持貴了的中碳都不用賣應從第2個8年算，
這8年總共僅漲了3%

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 21:47

看同學怎麼一直在買貴了的股票，就覺得有問題，
所以才發獅子吼把他喚醒，
不然以後很難拉得回來。

請同學見諒我的直白。

作者: powerhouse 時間: 2018-11-8 22:24

感恩 M 大親自指導，受教受教。

哈哈，先自首，幾支貴買的股票確實不是按照巴班方法購入，我之前也在掙扎要不要放上來，後來覺得實在沒必要檯面上檯面下兩套，就放上來了，但我知放上來就會被念一下這樣，所以有強調這是拚年終用的。

我承認這幾支並沒有打算長持，純粹是想賺一下十月深跌後的反彈價差，即便如此小弟也是有去研究過這些公司跟產品，短期業務上並沒有觀察到太大的風險，所以抱著這樣的想法購買，但確實不是本班建議的方法。

謝謝 M 大關心，如此在意學生績效並親自督導的投資導師絕無僅有啊。

作者: mikeon88 時間: 2018-11-8 22:29

的確不該枱面枱下兩套，
要和我一樣表裡如一，正大光明，
如此反而會有正向發展的好處，
如同今天大家一起提供意見。

為人要誠實、感恩，這是巴菲特班校訓！

歡迎光臨巴菲特班洪瑞泰 (Michael On) (http://mikeon88.freebbs.tw/)