巴菲特班洪瑞泰 (Michael On) - Powered by Discuz! Board

標題: 寶島科 5312,請教 mike大釋疑 [打印本頁]

作者: jet1029 時間: 2013-4-21 21:44 標題: 寶島科 5312,請教 mike大釋疑

http://www.investor.com.tw/onlineNews/freeColArticle.asp?articleNo=1613

寶島科持有金可1萬7千多張,以金可500元來算,
潛在釋股利益可貢獻EPS約130元以上(很少看到這種潛在釋股利益可高達100元EPS以上的)
本業獲利去年是5元(金可,寶利徠貢獻應該也已計入投資收入)

請教這樣的公司, 是否因潛在釋股利益根本幾乎不可能實現,看得到吃不到,
所以寶島科的淑價算法, 仍單以寶島科此公司的獲利與ROE來看嗎?

寶島科 (5312)：其他					寶島科	其他	董監	33%	建議
5312	還原$	ROE%	4盈再%	常利$m	配息%	EPS$	股息$	股子	建議
2005	119.5			140	-	2.4	0.84	0.90	04/19股價	88.6
2006	108.9	22		165	0,100*H4/G3,0)" x:num="93.971428571428561">94	2.9	2.30	0.00	預期報酬	12%
2007	106.6	13		114	0,100*H5/G4,0)" x:num="93.6">94	2.0	2.70	0.00	淑$	74.3
2008	103.9	18		148	0,100*H6/G5,0)" x:num="80.280701754385973">80	2.5	1.60	0.50	報酬%	15%
2009	97.4	17	69	158	0,100*H7/G6,0)" x:num="81.21621621621621">81	2.6	2.00	0.00	貴$	196.0
2010	95.4	25	47	231	0,100*H8/G7,0)" x:num="76.075949367088612">76	3.8	2.00	0.00	報酬%	0%
2011	93.4	22	69	224	0,100*H9/G8,0)" x:num="57.238095238095241">57	3.7	2.20	0.00	現在PER	18
2012	91.2	25	87	301	0,100*H10/G9,0)" x:num="69.758928571428569">70	5.0	2.60	0.00	最終PER	12
2013t	88.6	18	75	300	0,100*H11/G10,0)" x:num="0">0	5.0	0.00	0.00	預期配息	70%
2013	88.6	25	21…平均ROE
				GDP	篩選器	介紹	新聞	股價圖	最近NAV$	27.2

( 預期ROE我有偷改過, 因為預期產業向上,
所以改成去年的ROE,我感覺這樣比較不會失真,但缺點是,風險也提升了)

作者: mikeon88 時間: 2013-4-21 21:59

金可的潛在利益在金可股價大漲的同時，
寶島科的股價已跟著漲了。

賣股票是一次性獲利，
即便賣了，本益比只會打折反映，
不會全數反映。

建議不會亂調預期ROE，
以免調得太高而套在高點。

作者: jet1029 時間: 2013-4-21 22:03

非常感謝Mike大釋疑, 謝謝!

作者: kuenhsieh 時間: 2013-4-21 23:08

我都盡量往低調因為都會設想壞結果出現

作者: kandv124 時間: 2017-10-31 10:31

寶島科 !
最近跌好兇@@

歡迎光臨巴菲特班洪瑞泰 (Michael On) (http://mikeon88.freebbs.tw/)